Buku panduan zahir accounting 6 pdf

1 PERTEMUAN KE 1 PENGENALAN ZAHIR ACCOUNTING VERSI 6 1. Sejarah Zahir Versi 6.0 Zahir Versi 6.0, sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah digunakan, memiliki fasilitas lengkap dan dapat diandalkan. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya tanpa mengharuskan pengusaha dan manajemen perusahaan untuk memahami teori akuntansi terlebih dahulu. Zahir memiliki kelebihan-kelebihan serta berbagai perangkat yang mudah digunakan sehingga memungkinkan para pengusaha dan manajemen untuk mengambil keputusan bisnis dengan cepat dan tepat, karena Zahir tidak hanya sebagai perangkat penyedia laporan keuangan semata. Oleh karena itulah PT Zahir Internasional mengembangkan Zahir Versi 6.0, yang secara inovatif telah menggabungkan software akuntansi finansial dengan software manajemen finansial (sebagai decision support system). Mudah digunakan oleh siapapun tanpa harus mempelajari teori akuntansi dan dapat membantu pengambilan keputusan bisnis dengan cepat dan akurat. Zahir Versi 6.0 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal, seperti Grafik, Reminder, audit trail, edit transaksi, histori perubahan transaksi, klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi, perbaikan dan backup data, dan lain-lain. sehingga selain mudah digunakan oleh Non-Akuntan; Zahir Versi 6.0 sangat disenangi oleh para Akuntan Profesional.

2 2. Pengenalan Zahir Versi 6.0 Gambar 1.1 Tampilan Antar Muka Zahir Versi 6.0 a. Menu Program Menu Program berguna untuk mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master data dan transaksi. Melalui menu ini Anda dapat membuat data keuangan baru, membuka data, kembali ke menu utama, membackup data, memperbaiki data, mengatur konfigurasi program, melakukan tutup buku, dan lain-lain. Gambar 1.2 Tampilan Menu Program Zahir Versi 6.0

3 Penjelasan: Klik menu File jika ingin membuat data keuangan baru, atau untuk kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, administrasi password dan hak akses, dan lain sebagainya. Gambar 1.3 Tampilan Menu Program File Membuat Data Baru Buka Data Tutup data dan Tampilkan Menu Utama Kalkulator Alat Bantu Password Set Up Informasi Perusahaan Backup Data Membuka File Backup Import : Membuat Data Keuangan Perusahaan Baru : Membuka Data Keuangan Perusahaan sebelumnya yang sudah pernah dibuat dan disimpan di dalam harddisk : Menutup data keuangan perusahaan yang sedang terbuka dan kembali ke menu utama : Membuka program Calculator : Jika di klik akan menampilkan sub-menu alat bantu, yang berguna jika terdapat masalah : Untuk mengatur hak akses dari pengguna, pengguna A hanya bisa menginput transaksi tertentu, tapi tidak bisa melihat laporan keuangan, dsb. : Administrasi informasi perusahaan, seperti nama perusahaan, periode akuntansi yang sedang aktif, dan lain-lain. : Fasilitas Backup Data, untuk menyimpan data berupa arsip ber-extension *.GBK. : Fasilitas Restore Data untuk membuka data yang pernah dibackup sebelumnya (file backup berextension *.GBK). : Gunakan fasilitas Import data jika Anda telah membuat data keuangan baru namun ingin mengcopy

4 Keluar data master milik data keuangan lainnya, atau dari file Ms. Excel (berformat *.CSV). : Keluar dari program Zahir. Melalui menu Setting Anda dapat mensetup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo awal hutang piutang usaha, saldo awal persediaan, mengatur bahasa, mengatur konfigurasi Point of Sales, dan mengatur konfigurasi program (Application Setting). Gambar 1.4 Tampilan Menu Program Setting Klasifikasi Akun : Klik menu ini untuk mengatur kembali struktur rekening perkiraan dengan membuat atau mengedit kembali klasifikasi rekening yang sudah ada. Akun Penting Saldo Awal Gambar 1.5 Contoh Klasifikasi Akun : Zahir dapat membuat jurnal akuntansi dengan benar adalah berdasarkan informasi akun penting dan di set melalui menu ini. : Jika Anda menggunakan Zahir untuk mencatat pembukuan sebuah perusahaan yang sudah lama berdiri, maka tentu perusahaan tersebut sudah memiliki uang di bank, persediaan di gudang, piutang dagang, harta/asset, dan lain sebagainya,

5 Setup Point of Sales Bahasa Setup Program dimana itu semua akan menjadi saldo awal bagi data keuangan yang baru Anda buat di Zahir. : Jika Anda menggunakan Zahir POS di front office, maka gunakan menu ini untuk mengatur konfigurasi yang diperlukan agar software Zahir POS dapat berjalan dengan benar. : Klik menu bahasa jika Anda ingin merubah bahasa yang digunakan di Zahir. : Klik menu untuk menampilkan form setup yang memungkinkan Anda merubah berbagai variabel dan parameter yang diperlukan oleh Zahir, seperti pengaturan nomor referensi transaksi, keterangan transaksi, dan berbagai opsi lainnya. Melalui menu ini Anda dapat melakukan proses Tutup Buku Bulanan, Tutup Buku Tahunan dan melakukan Revaluasi Mata Uang Asing. Gambar 1.5 Tampilan Menu Program Tutup Buku Tutup Buku Akhir Bulan Tutup Buku Akhir Tahun Sinkronisasi Data : Setiap kali Anda selesai menginput transaksi untuk bulan tertentu, lakukan tutup buku akhir bulan. Contoh : periode aktif adalah Januari 2019, jika Anda telah selesai menginput transaksi untuk bulan Januari, maka lakukan tutup buku bulanan, agar periode aktif berubah menjadi Februari Setiap melakukan proses tutup buku bulanan, program akan menawarkan kepada Anda untuk menghitung nilai penyusutan asset dan menghitung revaluasi mata uang asing dan membuat jurnal akuntansinya secara otomatis. : Tutup buku akhir tahun hanya diperlukan jika seluruh transaksi dalam satu tahun sudah final atau sudah di audit. Setelah proses tutup buku akhir tahun Anda tidak dapat lagi menginput / mengedit transaksi untuk tahun tersebut. Zahir akan secara otomatis membuat jurnal akuntansi yang memindahkan saldo rekening Laba Tahun Berjalan ke rekening Laba Ditahan. : Fasilitas ini berguna untuk mengeksport master data dan transaksi baru ke server FTP, untuk selanjutnya dapat diimport oleh cabang lainnya, sehingga data pusat dan cabang menjadi sama.

6 Revaluasi Valuta Asing : Jika Anda memiliki beberapa mata uang asing, maka Anda dapat melakukan proses revaluasi nilai tukar setiap saat Anda inginkan menggunakan menu ini. Jika proses revaluasi ingin dilakukan setiap akhir bulan, cukup gunakan fasilitas tutup buku akhir bulan, dimana Zahir juga akan menawarkan kepada Anda apakah akan melakukan proses revaluasi. Melalui menu ini Anda dapat menutup semua jendela/form yang terbuka. Menampilkan/Menyembunyikan Panel Samping. Gambar 1.6 Tampilan Menu Program Window Melalui menu ini Anda dapat menampilkan panduan penggunaan program seperti yang sekarang Anda baca, video training, mendownload update terbaru, dan lain-lain. Gambar 1.7 Tampilan Menu Program Petunjuk

7 Petunjuk Penggunaan Homepage Support Zahir Kirim Support Zahir Tentang Program ini : Klik menu ini atau tekan tombol F1 di keyboard untuk menampilkan panduan penggunaan : Untuk membuka situs Zahir. : Untuk mengirim ke tim support Zahir : Menampilkan form informasi tentang Zahir, berguna untuk melihat versi dan build dari program Zahir yang sedang Anda gunakan. Register : Menampilkan form registrasi. Hubungi kami untuk Bantuan Jarak Jauh (Remote Access) Lihat Daftar Fasilitas yang tersedia program zahir. memperoleh password aktifasi agar program Zahir dapat Anda gunakan. : Fasilitas untuk sarana akses jarak jauh. : Informasi untuk melihat daftar fasilitas yang tersedia pada Menu ini digunakan untuk melakukan import saldo awal piutang, hutang dan persediaan. b. Modul Program Modul Program mengelompokkan fasilitas program berdasarkan data, jenis transaksi dan laporan. Contoh untuk menginput nama pelanggan baru atau menginput data barang, klik menu Data-Data, sedangkan untuk menginput transaksi penjualan, klik menu Penjualan, untuk menampilkan laporan klik menu Laporan. Gambar 1.8 Tampilan Menu Modul Program

8 Klik Data-Data untuk menampilkan menu master data, melalui menu ini Anda dapat menampilkan daftar rekening perkiraan, untuk selanjutnya membuat data rekening baru, mengelola data pelanggan, vendor, barang, pajak, mata uang, dan lain-lain. Data Nama Alamat Data Rekening Data mata Uang Data Proyek Tips Gambar 1.9 Tampilan Menu Modul Data-Data : Untuk membuat dan mengedit data pelanggan, supplier dan karyawan, menampilkan detail transaksi per pelanggan, per supplier dan per salesman, serta menampilkan grafik analisa penjualan pelanggan, pembelian supplier dan kinerja salesman. : Menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), untuk membuat, mengedit dan menghapus data rekening. : Untuk mengelola mata uang yang akan digunakan dalam transaksi, menentukan rekening-rekening yang akan digunakan dalam transaksi menggunakan mata uang tersebut, dan menentukan nilai tukarnya. : Untuk mengelola data proyek, membuat data proyek baru, membuat tahapan pekerjaan, membuat anggaran biaya per proyek dan melihat rincian biaya per proyek. : Fasilitas proyek dapat diterapkan untuk usaha jasa seperti advertising, untuk mencatat pengeluaran biaya per tahapan pengerjaan pesanan pelanggan. Serta dapat digunakan untuk usaha kontraktor, untuk membuat anggaran pengeluaran biaya per proyek dan analisa biaya per proyek secara detail per tahapan pengerjaan. Fasilitas proyek dapat

9 Data Departemen Data Produk juga digunakan untuk usaha manufaktur, sebagai internal proyek, yaitu satu nama proyek untuk satu produk yang akan diproduksi, sehingga semua elemen biaya dapat terkontrol. : Untuk mengelola data departemen, dimana data departemen bisa digunakan untuk setiap transaksi agar menghasilkan laporan aktifitas biaya dan pendapatan perdepartemen. : Menampilkan daftar barang/persediaan, membuat, mengedit dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Satuan Pengukuran : Untuk membuat satuan pengukuran dan konversi satuan (Misalkan 1 Data Gudang Data Pajak Data Harta Tetap meter = 100 cm). : Untuk mengelola data gudang, dimana bisa mengelola gudang untuk bisa mengontrol kuantiti barang per masing-masing gudang. : Untuk mengelola data pajak, menentukan rekening transaksi pajak masukan, pajak keluaran serta penentuan nilai persentase pajaknya. : Digunakan untuk mengelola daftar harta tetap yang dimiliki oleh perusahaan Klik Buku Besar untuk menginput transaksi jurnal umum dan menampilkan buku besar per-rekening perkiraan. Gambar 1.10 Tampilan Menu Modul Buku Besar

10 Daftar Rekening Perkiraan Buku Besar Transaksi Jurnal Umum : Menu untuk menampilkan daftar rekening perkiraan (Chart of Account), melalui menu ini Anda dapat membuat, mengedit dan menghapus data rekening. Rekening tabungan di bank adalah salah satu contoh rekening perkiraan, di Zahir masih banyak lagi rekeningrekening lain (selain tabungan bank), seperti rekening kas, piutang usaha, persediaan barang, asset, hutang, modal, itu semua adalah rekening perkiraan yang akan digunakan dalam transaksi-transaksi di Zahir. : Setiap rekening perkiraan memiliki buku pembantu tersendiri yang dikenal dengan istilah buku besar. Seperti halnya buku tabungan bank, buku besar akan menampilkan perubahan saldo setiap rekening (debet dan kreditnya). : Disini Anda dapat menginput transaksi jurnal umum dalam format debet dan kredit. Transaksi jurnal umum tersusun dari kode rekeningkode rekening, dimana nilai transaksi harus diinput pada kolom yang sesuai, apakah kolom atau debet atau kolom kredit, dimana nilai total kolom debet harus sama dengan total kolom kredit. Tips Zahir telah menyediakan berbagai form untuk menginput transaksi yang bersifat khusus, sehingga hampir sebagian besar transaksi yang sering terjadi dapat diinput melalui form transaksi khusus tersebut, seperti transaksi penjualan, transaksi pembayaran piutang, dsb. Form transaksi jurnal umum akan berguna untuk transaksi-transaksi yang tidak dapat diinput melalui form transaksi khusus, seperti transaksi adjustment, pengalokasian dan koreksi. Klik Penjualan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha, menampilkan daftar transaksi penjualan, kartu piutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain.

11 Gambar 1.11 Tampilan Menu Modul Penjualan Penawaran Harga : Untuk menginput penawaran harga kepada pelanggan, dimana jika penawaran harga telah disetujui maka nomor penawaran harga tersebut akan menjadi dasar pembuatan sales order, sehingga anda tidak perlu menginput ulang itemitem penjualan di sales order. Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input penawaran harga ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu piutang usaha. Order Penjualan : Untuk menginput sales order, dimana nomor faktur sales order ini akan menjadi dasar pembuatan faktur penjualan. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa barang yang sudah dikirim dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi sales order yang pernah diinput sebelumnya (melalui daftar sales order atau laporan penjualan). Catatan Sales order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena input sales order ini tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan dan tidak membuat kartu piutang usaha. Pengiriman Barang : Digunakan untuk mencatat transaksi pengiriman barang atau DO. sistem akan secara otomatis mengurangi kuantiti barang dan membentuk jurnal persediaan

12 Invoice Penjualan Catatan : dalam perjalanan saja. pembentukan piutang terjadi saat di menu transaksi invoice penjualan. saat di transaksi invoice penjualan maka DO yg telah dibuat bisa di tarik sebagai dasar pembuatan invoice penjualan. : Untuk menginput transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan. Transaksi penjualan ini secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu piutang. Anda cukup mengisi nama pelanggan, memilih item barang yang dijual, jumlah dan harganya, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis. Jika Anda memiliki fitur sales order, maka input transaksi penjualan akan berfungsi sebagai transaksi pengiriman barang/invoice. Jika Fasilitas Pengiriman Barang/DO di gunakan, maka saat anda membuat transaksi Invoice Penjualan, maka anda dapat menarik transaksi DO sebagai dasar membuat Invoice Penjualan Piutang Usaha : Melalui Daftar Piutang Usaha, Anda dapat menampilkan saldo piutang dagang per pelanggan berdasarkan umur piutang baik secara total atau per transaksi, beserta detail pembayarannya, juga dapat ditampilkan grafik umur piutang. Pembayaran Piutang Usaha : Untuk menginput transaksi pembayaran piutang usaha gunakanlah form ini, Anda cukup memilih nama pelanggan yang akan membayar piutang, kemudian pilih nomor faktur/invoice mana yang akan dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan. Catatan Tampilan form transaksi pembayaran piutang usaha akan serupa dengan form transaksi kas masuk, dan sama-sama akan menambah saldo rekening kas/bank, namun Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran piutang melalui form transaksi kas masuk, karena transaksi kas masuk tidak dapat mengupdate kartu piutang per pelanggan, transaksi kas masuk hanya membuat jurnal akuntansi saja. Uang Muka Penjualan : Digunakan untuk mencatat transaksi uang muka penjualan. uang muka penjualan yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice penjualan Retur Penjualan : Formulir yang akan ditampilkan akan serupa dengan transaksi penjualan/pengiriman barang per pelanggan, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari penjualan, yaitu barang dikembalikan ke kartu stok, piutang pelanggan berkurang, dst. Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok penjualan, menambah kartu stok dan mengupdate kartu piutang. Daftar uang Muka Penjualan : Menampilkan semua daftar uang muka penjualan yang sudah diinput.

13 Pengembalian Kelebihan (Kredit) : Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari pelanggan, dimana uang pelanggan akan dikembalikan secara tunai atau digunakan sebagai pembayaran piutang/penjualan lainnya. Klik Pembelian untuk menginput transaksi yang terkait dengan pembelian dan hutang usaha, menampilkan daftar transaksi pembelian, kartu hutang usaha, mencetak faktur, dan lain-lain. Gambar 1.12 Tampilan Menu Modul Pembelian Permintaan Barang : Form permintaan pengadaan barang. Contoh: Seorang manajer keuangan mengajukan kepada bagian pembelian untuk pengadaan software akuntansi, selanjutnya bagian pembelian (sebelum membeli) akan meminta vendor-vendor software akuntansi untuk membuat penawaran harga. Form Permintaan Barang hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form permintaan barang tidak akan membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha. Permintaan Penawaran Barang : Berdasarkan nomor permintaan barang dari suatu departemen, bagian pembelian meminta kepada supplier untuk mengajukan permintaan penawaran harga melalui form meminta penawaran harga, dimana nantinya akan menjadi dasar order pembelian.

14 Form Meminta Penawaran Harga hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha. Order Pembelian : Setelah penawaran harga diterima, dan harga disetujui, maka bagian pembelian dapat menginput purchase order melalui form ini. Selanjutnya Anda dapat mengetahui berapa jumlah barang yang sudah diterima dan berapa yang belum dengan membuka kembali transaksi purchase order yang pernah diinput sebelumnya (melalui daftar purchase order atau laporan pembelian). Form Purchase Order hanya bersifat administratif dan tidak terkait dengan akuntansi, karena form ini tidak membentuk jurnal akuntansi, tidak mengupdate kartu stok dan tidak membuat kartu hutang usaha. Pengiriman Barang Pembelian : Digunakan untuk mencatat penerimaan barang dari Vendor Penerimaan Barang : Untuk menginput invoice penerimaan barang/pembelian. Transaksi pembelian ini secara otomatis akan membuat jurnal akuntansi, menambah kartu stok dan mengupdate kartu hutang. Anda cukup mengisi nama supplier/pemasok, memilih item barang yang akan dibeli, jumlah dan harganya, kemudian klik tombol rekam, semua proses akuntansi akan dibuat secara otomatis. Hutang Usaha : Melalui Daftar Hutang Usaha, Anda dapat menampilkan saldo hutang dagang per supplier/pemasok berdasarkan umur hutang baik secara total ataupun per transaksi, beserta detail transaksi pembayarannya, Anda dapat juga menampilkan grafik umur hutang. Pembayaran Hutang Usaha : Gunakan form ini untuk menginput transaksi pembayaran hutang, Anda cukup memilih nama supplier yang akan menerima pembayaran, kemudian pilih nomor faktur/invoice mana yang akan dibayar, mengisi discount pembayaran dan denda keterlambatan jika ada. Tampilan form transaksi pembayaran hutang usaha serupa dengan form transaksi kas keluar, dan samasama akan mengurangi saldo rekening kas/bank, namun Anda tidak diperbolehkan menginput transaksi pembayaran hutang melalui form transaksi kas keluar, karena transaksi kas keluar tidak dapat mengupdate kartu hutang per supplier, transaksi kas keluar hanya membuat jurnal akuntansi saja.

15 Uang Muka Pembelian : Digunakan untuk mencatat transaksi uang muka pembelian. uang muka pembelian yang telah diinput akan berkurang saldonya saat dikaitkan dengan transaksi invoice pembelian. Retur Pembelian : Formulir yang serupa dengan transaksi Daftar Uang Muka Pembelian Penerimaan Kembalian (Debit) pembelian/penerimaan barang per supplier, namun hasil akhirnya adalah kebalikan dari pembelian, yaitu barang akan dikeluarkan dari kartu stok, hutang kepada supplier berkurang, dst. Transaksi retur secara otomatis akan membuat transaksi jurnal akuntansi, menghitung harga pokok, mengurangi kartu stok dan mengupdate kartu hutang. : Menampilkan semua daftar uang muka pembelian yang sudah diinput. : Gunakan form ini untuk menginput transaksi kelebihan pembayaran dari supplier, dimana uang Anda akan dikembalikan secara tunai atau digunakan untuk pembayaran hutang/pembelian Anda yang lainnya. Klik Kas dan Bank untuk menginput transaksi yang terkait dengan kas dan bank, seperti transaksi kas masuk dan kas keluar, transfer kas, rekonsiliasi bank Perhatian: Transaksi kas masuk bukan untuk mencatat transaksi pembayaran dari pelanggan dan transaksi kas keluar bukan untuk mencatat transaksi pembayaran ke supplier. Gunakan menu Penjualan > Pembayaran Piutang untuk pembayaran dari pelanggan, dan gunakan menu > Pembelian > Pembayaran Hutang untuk pembayaran ke supplier. Agar transaksi pembayaran tersebut tercatat di kartu piutang/hutang usaha.

16 Gambar 1.13 Tampilan Menu Modul Kas & Bank Kas Keluar : Form untuk menginput transaksi uang keluar, dimana saldo rekening kas/bank akan berkurang akibat transaksi ini, seperti pembayaran listrik/telpon, pembayaran gaji, pembelian asset, pembayaran hutang ke bank, dan lain-lain. Transaksi kas keluar tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran hutang dagang dari supplier, karena transaksi kas/bank tidak mengupdate kartu hutang/piutang usaha. Kas Masuk : Form untuk menginput transaksi uang masuk, dimana saldo rekening kas/bank akan bertambah akibat transaksi ini, seperti setoran saham, penerimaan uang pinjaman dari bank, pengembalian hutang karyawan, dan lainlain. Transaksi kas masuk tidak bisa digunakan untuk menginput transaksi pembayaran piutang dagang dari pelanggan, karena transaksi kas/bank tidak mengupdate kartu hutang/piutang usaha. Transfer Kas Rekonsiliasi Bank : Form untuk menginput transaksi transfer kas, contoh : transaksi transfer uang dari bank ABC ke bank XYZ. Anda cukup memilih rekening bank asal, rekening bank tujuan dan nilai uang yang akan ditransfer. : Form untuk melakukan proses rekonsiliasi, melalui form ini Anda dapat menyamakan transaksi uang masuk/keluar yang dicatat di Zahir dengan membandingkannya dengan laporan rekening koran/buku bank.

17 Tips: Proses rekonsiliasi dilakukan dengan memberi tanda centang pada transaksi yang dicatat di Zahir yang juga dicatat oleh bank, jika ada transaksi yang belum tercatat maka telah disediakan form transaksi penyesuaian sehingga Anda dapat langsung membuat transaksi adjustment melalui form rekonsiliasi bank. Giro Masuk Giro Keluar : Digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro masuk dan pada daftar ini di peruntukan juga dalam pencairan dan pembatalan giro. : Digunakan untuk menampilkan daftar transaksi giro keluar dan pada daftar ini di peruntukan juga dalam pencairan dan pembatalan giro. Klik Persediaan untuk menginput transaksi yang terkait dengan persediaan, seperti transaksi pemakaian barang, pemindahan barang, perakitan, penyesuaian, stok opname, dan lain-lain. Gambar 1.14 Tampilan Menu Modul Persediaan Data Produk : Menampilkan daftar barang/persediaan, membuat, mengedit dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisa penjualan barang. Pemakaian/Penyesuaian Barang : Untuk menginput transaksi pemakaian barang/penyesuaian, misalkan barang A di gudang digunakan untuk proses produksi

18 proyek B, maka gunakan transaksi ini untuk mencatat barang keluar. Anda tidak perlu membuat transaksi pemakaian/adjustment untuk barang yang dijual kepada pelanggan (dimana barang tersebut telah diinput di transaksi penjualan), Zahir secara otomatis telah membuatkan transaksi pemakaian/adjustment yang semestinya. Pemindahan Barang : Berguna untuk transaksi produksi dimana dalam suatu kejadian dihasilkan satu atau beberapa produk baru yang memerlukan beberapa bahan baku dan pembantu, contoh transaksi di sebuah pabrik bakery/roti, Anda akan menginput hasil produksi sebanyak 100 buah roti jenis A dimana diperlukan 10 kg tepung terigu, 2 kg gula, dst. Tips: Untuk transaksi produksi dengan formula yang tetap/baku, gunakan fasilitas perakitan/assembling untuk mencatat formula tiap produk jadi, sehingga akan memudahkan Anda untuk menginput transaksi pemindahan barang tersebut, tanpa harus memilih kode barang penyusun satu persatu setiap ada transaksi. Transfer Barang Antar Gudang : Gunakan form transfer barang antar gudang untuk menginput transaksi pindah barang dari suatu gudang ke gudang lainnya. Misalkan Barang A dipindah sebanyak 100 box dari Gudang X ke gudang Y. Stock Opname : Fasilitas stok opname berguna untuk menyamakan jumlah barang yang tercatat di Zahir dengan yang ada di gudang secara fisik, yang umumnya sering terdapat perbedaan akibat barang hilang atau rusak. Fasilitas ini biasanya digunakan di akhir periode, misalkan di akhir bulan. Setelah Anda mengisi jumlah barang sesuai dengan jumlah sebenarnya pada kolom-kolom yang disediakan, selanjutnya program akan secara otomatis menginputkannya ke dalam form transaksi pemakaian/penyesuaian persediaan. Anda tidak perlu melakukan stok opname untuk barang yang berkurang akibat transaksi penjualan, karena Zahir secara otomatis akan mengurangi jumlah barang di gudang yang bersangkutan. Produksi Perakitan : Digunakan untuk produksi barang beserta biaya produksinya : Fasilitas ini berguna untuk mempercepat proses input transaksi Pemindahan Barang, yaitu Zahir akan secara otomatis

19 menginput transaksi Pemindahan Barang berdasarkan formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Anda dapat mengisi formula saat membuat data barang baru > klik tombol Auto Build. Penguraian : Fasilitas ini adalah kebalikan dari fasilitas perakitan, yaitu Zahir akan secara otomatis memecah kembali barang jadi menjadi barang-barang penyusunnya sesuai formula yang ditentukan di masing-masing barang hasil produksi. Formula yang digunakan adalah formula yang dibuat saat membuat data barang baru > klik tombol Auto Build. Penerimaan Barang Konsinyasi : Form Penerimaan Barang Konsinyasi sangat menyerupai dengan transaksi pembelian/penerimaan barang, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya menambah jumlah barang di gudang (hanya mencatat kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. Barang konsinyasi adalah masih menjadi milik supplier, barang hanya dititipkan untuk dijual. Setelah barang ini terjual baru timbul hutang konsinyasi, dan juga terbentuk transaksi jurnal. Retur Barang Konsinyasi Penentuan Harga Jual Manajemen Persediaan : Form Retur Barang Konsinyasi juga serupa dengan transaksi retur pembelian, perbedaan terdapat pada output yang dihasilkan transaksi ini, yaitu hanya mengurangi jumlah barang di gudang (hanya mengupdate kartu stok barang) dan tidak membuat jurnal transaksi dan tidak mencatatnya di kartu hutang usaha. : Penentuan Harga Jual : berguna untuk menentukan harga jual per masing-masing barang berdasarkan formula dan parameter yang bisa Anda pilih. : Berguna untuk membuat proyeksi pemakaian/penjualan per masing barang berdasarkan histori penjualan barang pada bulan-bulan sebelumnya, serta berguna untuk penentuan level minimum barang secara otomatis yang akan menjadi dasar pembuatan purchase order otomatis.

20 Klik Laporan untuk menampilkan daftar laporan yang tersedia, seperti untuk mencetak laporan Laba- Rugi, Neraca, Aliran Kas, dan lain sebagainya. Gambar 1.15 Tampilan Menu Modul Laporan Ini adalah tampilan menu laporan, disini Anda dapat menampilkan berbagai laporan dan analisa grafik. Bagian kiri merupakan kategori laporan, sedangkan bagian kanan ada daftar laporan yang tersedia untuk kategori tersebut. Klik kategori laporan yang ada disebelah kiri untuk menampilkan daftar laporan yang sesuai. Laporan keuangan Laporan penjualan dan piutang Laporan pembelian Hutang Laporan Barang Laporan lainnya : terdiri laporan laba - rugi, neraca, aliran kas dan buku besar. : menampilkan laporan penjualan per pelanggan, per salesman, per pelanggan per barang, laporan umur piutang, surat tagihan piutang, dsb. : menampilkan laporan pembelian per supplier, per supplier per barang, laporan umur hutang, dsb. : Berisi laporan penjualan per barang per pelanggan, per salesman, keuntungan per barang, kartu stok, produk terlaris, dsb. : Menampilkan Laporan Departemen, Proyek, Harta Tetap dan Nama data alamat Klik Dashboar untuk menampilkan grafik keuangan (Neraca, Laba rugi, Kas dan Bank, Rasio keuangan dan analisa BEP), Reminder dan Kalender.

21 Area Kerja Gambar 1.16 Tampilan Menu Data-Data Disini merupakan area dimana Zahir akan menampilkan pilihan menu, daftar/list data, formulir transaksi, dan lain-lain. Contoh diatas adalah Menu Data-Data yang tampil jika Anda klik Modul Program > Menu Data-Data. 3. Instalasi Zahir Accounting versi 6.0 a. Pilih file zahir installer di folder penyimpanan anda

22 b. Klik zahir enterprise 6 build 5a windows installer 1) Selanjutnya akan ditampilkan form instalasi (jika form instalasi tidak otomatis terbuka, maka jalankan program Setup secara manual melalui Window Explorer, Klik Start > My Computer > Pilih Drive > jalankan Setup.exe. 2) Ikuti petunjuk yang tertera pada form instalasi, klik tombol Next untuk melanjutkan, dan isilah nama user dan nama perusahaan Anda, pilih opsi typical, selanjutnya klik Next hingga tombol Finish tampil.

Apa itu Zahir Accounting 6?

Fasilitas apa saja yang ada di Zahir Accounting 6?

Apa fungsi dari data rekening pada zahir?

Pada fasilitas modul apa fungsi dashboard?